Responsable Adjoint Trésorerie h/f - Responsable Gestion de Trésorerie Groupe (H/F)

Rattaché(e) à la Responsable Adjoint Trésorerie, vous êtes garant(e) de la liquidité quotidienne des entreprises du groupe. Par ailleurs, vous êtes également en charge du pilotage du Service Rapprochement bancaire.

En tant que Responsable Gestion de Trésorerie Groupe, vous interviendrez sur les missions suivantes :

- Assurer la gestion des flux et des soldes de trésorerie

-Veiller à la bonne gestion des excédents de trésorerie et savoir affecter au mieux les flux selon les besoins du groupe.

-Contrôler les soldes de caisses des magasins et vérifier la cohérence des inventaires de coffres.

-Réaliser les travaux de clôture mensuelle, semestrielle et annuelle.

-Elaborer un reporting régulier pour la Direction sur la position de trésorerie.

-Rendre compte à son responsable de l’état d’avancement des travaux et des problèmes rencontrés

-Être force de proposition concernant les axes d’amélioration du service

-Contribuer à la construction et à l’amélioration des process inhérents au pôle Trésorerie en mettant en œuvre des solutions opérationnelles (automatisation de fichiers)

-Contribuer au maintien de la relation de confiance avec les établissements financiers et gérer l’ensemble des demandes au quotidien en accord avec son responsable hiérarchique.  

-Contrôler les conditions bancaires et assurer la bonne application de ces conditions tout en les optimisant.

-Veiller à la bonne tenue administrative des dossiers (mise à jour des contrats, mise en place des virements permanents/prélèvements clients…)

-Animer opérationnellement l’équipe pour garantir l’atteinte des résultats

De formation supérieure en Comptabilité (minimum Bac +3), vous justifiez d’une expérience significative en trésorerie. Vous maîtrisez l’utilisation de progiciels comptables ainsi que le Pack Office (notamment Excel). Une connaissance du logiciel Xrt serait souhaitable. Fort de votre technicité en matière de pilotage de la trésorerie, vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités managériales qui seront un véritable atout pour mener à bien vos missions et tenir les échéances fixées.

Vous êtes doté(e) de réelles qualités d’organisation et de structuration et avez le sens du résultat.  Votre capacité d'adaptation, votre sens prononcé des responsabilités ainsi que vos solides compétences techniques sont des atouts indispensables pour ce poste. Autonome et doté(e) d'une réelle aisance relationnelle, vous êtes capable de fédérer votre équipe.